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À fin de comparaison, le compte administratif 2018 est reporté ci-dessous.
Le compte administratif est le document de synthèse qui présente les résultats de l'exécution du budget.
(les nombres en première colonne se rapportent aux postes budgétaires)
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| Dépenses |
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| Recettes |
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|---|---|---|---|---|---|---|
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| Total dépenses | 871 425,49 |
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| Total recettes | 1 193 995,07 |
| 011 | Charges à caractère général | 222 160,96 |
| 002 | Excédents antérieurs reportés | 59 640,26 |
| 012 | Charges de personnel | 422 322,70 |
| 013 | Atténuations de charges | 19 705,44 |
| 014 | Atténuation de produits | 12 548,00 |
| 70 | Produits des services | 63 249,28 |
| 042 |
Amortissement électricité - PLU | 13 473,00 |
| 73 | Impôts et taxes | 646122,27 |
| 65 | Charges de gestion courante | 169 433,68 |
| 74 | Dotations, subventions et participations | 393 313,72 |
| 66 | Charges financières | 31 487,15 |
| 75 | Autres produits de gestion courante | 10 797,58 |
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67 | Charges exceptionnelles | 0,00 |
| 76 | Produits financiers | 627,95 |
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| 77 | Produits exceptionnels | 538,57 |
Soit une capacité d'autofinancement brute (excédent) de 322 569,58 € (ou de 262 929,32 € sans compter l'excédent reporté de 2017).
Avec un capital à rembourser de 149 667,54 €, l'autofinancement net 2018 est de 172 902,04 €.
Une autre représentation du compte administratif mettant en évidence les principaux postes :
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Pour les dépenses, les postes 014, 042 et 67 ont été regroupés dans « Autres dépenses ».
Pour les recettes, les postes 002, 013, 75, 76 et 77 ont été regroupés dans « Autres ressources ». Le poste 73 a été divisé en deux parties : « Impôts directs » qui correspond aux taxes foncières et d'habitation (552 437,00 €) et « Autres taxes » (93 685,27 €).
| Dépenses |
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| Recettes |
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|---|---|---|---|---|
| Total dépenses | 949 535,74 |
| Total recettes | 611 123,15 |
| Prog. bâtiments et terrains | 43 134,30 |
| Affectation 2018 | 180 000,00 |
| Prog. école | 3 707,87 |
| Taxe d'aménagement | 10 117,46 |
| Prog. voirie | 270 363,34 |
| FCTVA | 87 068,47 |
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Prog. biblio - garderie | 320 375,15 |
| Subventions sur programmes | 316 641,95 |
| Déficit 2017 | 162 287,54 |
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Emprunt | 0,00 |
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Emprunts (capital à rembourser) | 149 667,54 |
| Amortissement électricité Trévarn | 13 473,00 |
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| Revers. emprunt assainissement | 3 822,27 |
Déficit : 338 412,59 €
Une autre représentation du budget mettant en évidence les principaux postes :
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Contrairement au budget primitif, pour le compte administratif les dépenses des 3 programmes sont données brutes. Les subventions reçues au titre de ces programmes sont versées au chapitre des recettes.
Pour les dépenses, les lignes « Emprunts » et « Caution loyer appartements » sont regroupées sous le terme « Opérations financières ».
Pour les recettes, les lignes de « Emprunt » à « Caution loyer appartements » sont regroupées sous le terme « Opérations financières ».
| Résultat de l’exercice 2018 | -15 843,01 |
| Fonctionnement 2018 | 262 929,32 |
| Excédent de fonctionnement 2017 | 59 640,26 |
| Investissement 2018 | -338 412,59 |
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| Dépenses |
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| Recettes |
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|---|---|---|---|---|---|---|
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| Total dépenses | 136 313,57 |
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| Total recettes | 149 093,81 |
| 011 | Charges à caractère général | 45 355,44 | 002 | Excédent 2017 | 2 121,21 | |
| 012 | Charges de personnel | 26 500,00 |
| 042 | Opération d'ordre de transfert | 4 566,00 |
| 014 | Atténuation des produits | 24 581,00 |
| 70 | Produit des services | 142 406,60 |
| 042 | Opérations d'ordre de transfert | 38 885,00 |
| 77 | Produits exceptionnels | 0,00 |
| 65 | Charges de gestion courante | 445,01 |
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| 66 | Charges financières | 547,12 |
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67 |
Charges exceptionnelles | 0,00 |
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L'excédent de fonctionnement 2018 est donc de 12 780,24 €
| Dépenses |
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| Recettes |
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|---|---|---|---|---|---|
| Total dépenses |
| 20 607,52 |
| Total recettes | 102 337,51 |
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Pompe à chlore + compteurs |
| 7 119,78 | Excédent CA 2017 (investissement) | 58 593,32 | |
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| FCTVA | 4 859,19 |
| Amortissement |
| 4 566,00 |
| Amortissement | 35 126,00 |
| Capital (opérations financières) |
| 8 921,74 |
| Frais d'études | 3 759,00 |
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Excédent d'investissement (Recettes – Dépenses) : 81 729,99 €
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