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À fin de comparaison, le compte administratif 2017 est reporté ci-dessous.
Le compte administratif est le document de synthèse qui présente les résultats de l'exécution du budget.
(les nombres en première colonne se rapportent aux postes budgétaires)
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| Dépenses |
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| Recettes |
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|---|---|---|---|---|---|---|
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| Total dépenses | 913 183,24 |
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| Total recettes | 1 152 823,50 |
| 011 | Charges à caractère général | 238 151,58 |
| 002 | Excédents antérieurs reportés | 61 525,71 |
| 012 | Charges de personnel | 422 901,01 |
| 013 | Atténuations de charges | 14 295,74 |
| 014 | Atténuation de produits | 12 386,00 |
| 70 | Produits des services | 66 831,65 |
| 042 |
Amortissement électricité - PLU | 16 167,90 |
| 73 | Impôts et taxes | 641 712,50 |
| 65 | Charges de gestion courante | 182 206,00 |
| 74 | Dotations, subventions et participations | 349 620,69 |
| 66 | Charges financières | 36 489,32 |
| 75 | Autres produits de gestion courante | 18 062,05 |
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67 | Charges exceptionnelles | 4 881,43 |
| 76 | Produits financiers | 766,31 |
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| 77 | Produits exceptionnels | 8,85 |
Soit une capacité d'autofinancement brute (excédent) de 239 640,26 € (ou de 178 114,55 € sans compter l'excédent reporté de 2016).
Avec un capital à rembourser de 183 671,09 €, l'autofinancement net 2017 est de 55 969,17 € (ou de -5 556,54 € sans compter l'excédent reporté de 2016).
Une autre représentation du compte administratif mettant en évidence les principaux postes :
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Pour les dépenses, les postes 014, 042 et 67 ont été regroupés dans « Autres dépenses ».
Pour les recettes, les postes 002, 013, 75, 76 et 77 ont été regroupés dans « Autres ressources ». Le poste 73 a été divisé en deux parties : « Impôts directs » qui correspond aux taxes foncières et d'habitation (545 137,00 €) et « Autres taxes » (96 575,50 €).
| Dépenses |
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| Recettes |
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|---|---|---|---|---|
| Total dépenses | 1 054 928,84 |
| Total recettes | 892 641,30 |
| Prog. bâtiments et terrains | 12 406,98 |
| Affectation 2017 | 220 000,00 |
| Prog. école | 6 291,48 |
| Taxe d'aménagement | 12 010,30 |
| Prog. voirie | 154 839,09 |
| FCTVA | 45 268,37 |
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Prog. biblio - garderie | 399 358,50 |
| Subventions sur programmes | 195 213,10 |
| Déficit 2016 | 262 191,45 |
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Emprunt | 400 000,00 |
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Emprunts (capital à rembourser) | 219 841,34 |
| Amortissement électricité Trévarn | 16 167,90 |
| Caution loyer appartements | 300,00 |
| Revers. emprunt assainissement | 3 681,63 |
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| Caution loyer appartements | 300,00 |
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Déficit : 162 287,54 €
Une autre représentation du budget mettant en évidence les principaux postes :
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Contrairement au budget primitif, pour le compte administratif les dépenses des 3 programmes sont données brutes. Les subventions reçues au titre de ces programmes sont versées au chapitre des recettes.
Pour les dépenses, les lignes « Emprunts » et « Caution loyer appartements » sont regroupées sous le terme « Opérations financières ».
Pour les recettes, les lignes de « Emprunt » à « Caution loyer appartements » sont regroupées sous le terme « Opérations financières ».
| Résultat de l’exercice 2017 | 77 352,72 |
| Fonctionnement 2017 | 178 114,55 |
| Excédent de fonctionnement 2016 | 61 525,71 |
| Investissement 2017 | -162 287,54 |
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| Dépenses |
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| Recettes |
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|---|---|---|---|---|---|---|
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| Total dépenses | 142 650,89 |
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| Total recettes | 144 772,10 |
| 011 | Charges à caractère général | 46 709,07 | 002 | Excédent 2016 | 8 752,78 | |
| 012 | Charges de personnel | 26 500,00 |
| 042 | Opération d'ordre de transfert | 6 366,00 |
| 014 | Atténuation des produits | 24 824,00 |
| 70 | Produit des services | 129 653,32 |
| 042 | Opérations d'ordre de transfert | 42 761,07 |
| 77 | Produits exceptionnels | 0,00 |
| 65 | Charges de gestion courante | 896,99 |
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| 66 | Charges financières | 857,24 |
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67 |
Charges exceptionnelles | 102,52 |
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L'excédent de fonctionnement 2017 est donc de 2 121,21 €
| Dépenses |
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| Recettes |
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|---|---|---|---|---|---|
| Total dépenses |
| 44 599,62 |
| Total recettes | 103 192,94 |
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Pompes château d'eau |
| 29 622,00 | Excédent CA 2016 (investissement) | 59 869,98 | |
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| FCTVA | 561,89 |
| Amortissement |
| 6 366,00 |
| Amortissement | 42 365,07 |
| Capital (opérations financières) |
| 8 611,62 |
| Frais d'études | 396,00 |
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Excédent d'investissement (Recettes – Dépenses) : 58 593,32 €
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