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À fin de comparaison, le compte administratif 2012 est reporté ci-dessous.
Le compte administratif est le document de synthèse qui présente les résultats de l'exécution du budget.
(les nombres en première colonne se rapportent aux postes budgétaires)
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| Dépenses |
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| Recettes |
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|---|---|---|---|---|---|---|
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| Total dépenses | 760 196,80 |
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| Total recettes | 1 005 849,37 |
| 011 | Charges à caractère général | 189 980,55 |
| 002 | Excédents antérieurs reportés | 4 065,37 |
| 012 | Charges de personnel | 352 197,97 |
| 013 | Atténuations de charges | 20 159,37 |
| 014 | Atténuation de produits | 10 176,00 |
| 042 | Différences sur réalisations | 12 340,79 |
| 042 | Opérations d’ordre de transfert | 17 846,16 |
| 70 | Produits des services | 72 826,84 |
| 65 | Charge de gestion courante | 142 142,62 |
| 73 | Impôts et taxes | 532 433,39 |
| 66 | Charges financières | 47 600,00 |
| 74 | Dotations, subventions et participations | 349 915,22 |
| 67 | Charges exceptionnelles | 253,50 |
| 75 | Autres produits de gestion courante | 9 492,16 |
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| 76 | Produits financiers | 1 416,55 |
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| 77 | Produits exceptionnels | 3 199,68 |
Soit une capacité d'autofinancement brute (excédent) de 245 652,57 €.
Avec un capital à rembourser de 177 200 €, l'autofinancement net 2012 est de 68 452,57 €
Une autre représentation du compte administratif mettant en évidence les principaux postes :
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Pour les dépenses, les postes 014, 042 et 67 ont été regroupés dans « Autres dépenses ».
Pour les recettes, les postes 002, 013, 042, 75, 76 et 77 ont été regroupés dans « Autres ressources ». Le poste 73 a été divisé en deux parties : « Impôts directs » qui correspond aux taxes foncières et d'habitation et « Autres taxes ».
(BFR = besoin de financement résiduel : correspond à la différence entre les recettes et les dépenses pour chaque programme)
| Dépenses |
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| Recettes |
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|---|---|---|---|---|
| Total dépenses | 787 239,45 |
| Total recettes | 596 263,75 |
| Prog. bâtiments et terrains | 66 658,27 |
| Affectation 2011 | 206 600,17 |
| Prog. école | 11 460,48 |
| TLE | 37 576,00 |
| Prog. voirie | 300 946,64 |
| FCTVA | 28 139,54 |
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| Subventions sur prog. | 52 784,52 |
| Déficit 2011 | 218 633,27 |
| Emprunt | 250 000,00 |
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Emprunts (capital à rembourser) | 177 200,00 |
| Caution loyer | 265,00 |
| Cession sortie actif | 12 340,79 |
| Amortissement PLU | 1 913,37 |
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Amortissement électricité Trévarn | 2 152,00 |
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| Revers. emprunt assainissement | 3 052,36 |
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| Cession sortie actif | 13 780,79 |
Déficit : 190 975,70 €
Une autre représentation du budget mettant en évidence les principaux postes :
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Contrairement au budget primitif, pour le compte administratif les dépenses des 3 programmes sont données brutes. Les subventions reçues au titre de ces programmes sont versées au chapitre des recettes.
Pour les dépenses, les lignes « Emprunts » et « Cession sortie actif » sont regroupées sous le terme « Opérations financières ».
Pour les recettes, les lignes de « Caution loyer » à « Cession sortie actif » sont regroupées sous le terme « Opérations financières ».
| Dépenses |
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| Recettes |
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|---|---|---|---|---|
| Total dépenses | 130 778,02 |
| Total recettes | 215 777,64 |
| Charges diverses | 65 882,02 | Consommation + travaux | 160 645,87 | |
| Charges financières | 2 243,05 |
| Divers | 13 229,00 |
| Charges générales | 37 852,95 |
| Excédent 2012 | 41 902,77 |
| Personnel | 24 800,00 |
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L'excédent de fonctionnement 2012 est donc de 84 999,62 €
| Dépenses |
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| Recettes |
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|---|---|---|---|---|
| Total dépenses | 40 893,43 |
| Total recettes | 61 371,81 |
| Compteur contrôle de fuites | 0,00 | Conseil général (étude maërl) | 0,00 | |
| Bornes incendie | 3 851,12 |
| FCTVA | 5 365,42 |
| Étude remplacement maërl | 0,00 |
| Excédent CA 2011 (investissement) | 10 138,37 |
| Tondeuse | 17 515,50 |
| Amortissement | 41 075,66 |
| Amortissement | 12 301,00 |
| Sortie d'actif | 4 792,36 |
| Capital (opérations financières) | 7 225,81 |
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Excédent d'investissement (Recettes – Dépenses) : 20 478,38 €
| Dépenses |
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| Recettes |
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|---|---|---|---|---|
| Total dépenses | 88 636,09 |
| Total recettes | 127 999,96 |
| Opérations d'ordre | 37 382,05 | Produits des services | 113 599,36 | |
| Charges financières | 12432,62 |
| Opérations d'ordre de transfert | 14 400,60 |
| Charges générales | 17 521,42 |
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| Personnel | 21 300,00 |
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Le résultat de fonctionnement 2012 est donc de 39 363,87 €
| Dépenses |
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| Recettes |
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|---|---|---|---|---|
| Total dépenses | 62 400,32 |
| Total recettes | 61 648,49 |
| Travaux et acquisitions | 50 000,00 |
| Affectation du résultat 2011 | 20 991,85 |
| Remboursement prêt | 14 400,60 |
| FCTVA | 2 548,02 |
| Capital (opérations financières) | 19 578,01 |
| Ordre d'amortissement | 38 108,62 |
| Déficit 2011 (investissement) | 12 101,09 |
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Résultat d'investissement 2012 : - 751,83 €
Le résultat de l'exercice 2012 est donc bénéficiaire de 38 612,04 €.
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